Проп-трейдинговые компании Украины

Мир финансов отличается высокой стабильностью и неизменностью алгоритма работы. Но вместе с этим он постоянно развивается, финансовые компании стремятся предложить участникам торгов что-то новое. Главный критерий в оценке таких предложений – баланс риска и потенциальной прибыли. На сегодня наиболее интересным и выгодным для трейдеров является проп трейдинг. Рассмотрим этот активно развивающийся сервис и расскажем, как работают современные проп-трейдинговые компании Украины.

Что такое проп-трейдинг криптовалют и как начать?

Многие популярные сейчас проп компании начали свою деятельность не так давно. Но как направление проп трейдинг Украина возникло еще в конце прошлого века в Соединенных Штатах. Эта страна нередко задавала новый тренд в финансовом секторе, так и вышло с проприетарной торговлей. Что же предлагает проп трейдинг и почему его популярность растет даже быстрее, чем когда-то у копитрейдинга? Давайте разберемся в самой сути этого вида торговли.

Для начала обозначим заинтересованные стороны. И первой такой стороной у нас будет проп компания. Это некоторая компания, имеющая свободный капитал для вложений. Зачастую это десятки и даже сотни миллионов долларов. Она могла бы вкладывать эти деньги в ценные бумаги, искать консервативные решения и зарабатывать 3-5% в год. Но в большинстве случаев проп компании регистрируются теми, кто сам в прошлом занимался торговлей. Проще говоря, трейдерами, заработавшими капитал. Их интересует возможность зарабатывать, но традиционный трейдинг уже не привлекает. Это типичное явление – сначала активно работаешь сам, потом используешь сторонние идеи. Итак, проп компания хочет вкладывать деньги и зарабатывать.

Вторая сторона в этом сотрудничестве – проп трейдер. Вернее будет сказать обычный трейдер, который после подписания договора станет проп трейдером. Это обычный трейдер, который хочет кратно увеличить свой капитал. Он обладает определенными качествами:

• Имеет понимание того, как работает рынок. Общий уровень знаний о торговле обычно средний и выше.
• Торгует по системе. Это самостоятельно созданная стратегия или же модернизированный вариант какой-либо популярной стратегии. Главный критерий – прибыльность в долгосрочной перспективе.
• Умеет контролировать торговые риски. Это касается как расчета конкретной сделки, так и управление торговлей в целом.

Требования к навыкам и качествам могут быть разными. Топ проп компании обычно отбирают самых лучших трейдеров, но при этом создают все условия для того, чтобы каждый желающий мог попробовать проп трейдинг. Почему именно такой список требований, а не, например, высокая доходность? Здесь мы с вами переходим непосредственно к сути сотрудничества проп компании и трейдера.

Проп компания дает возможность торговать с использованием ее капитала. Если проп трейдер отвечает всем условиям, то он получает часть этого капитал в работу. В компании есть множество трейдеров, и каждый из них работает с определенной суммой. Ее размер зависит от того, на каких условиях компания и трейдер договорились сотрудничать. Основой является торговое испытание, которое некоторые проп компании называют челленджем. В чем его суть?

Прежде чем дать трейдеру счет с капиталом компании, нужно удостовериться в его навыках. Нельзя же просто дать деньги в работу трейдеру, о торговле которого ничего неизвестно. Поэтому проп-трейдинговые компании Украины и других стран проводят испытание. Перед трейдером ставится целый ряд задач:

• Достичь Х% дохода. Например, был тестовый счет с $10 000, необходимо заработать 10%. То есть, $1000 прибыли.
• Показать стабильность на протяжении не менее Х дней. Некоторые проп компании Украины ставят ограничение всего в 1 день, но чаще это 3 дня. Трейдер должен заработать от 0,5% в каждый такой день.
• Продемонстрировать умение держать убытки под контролем. Обычно происходит разделение на 2 составляющие – убытки за один торговый день и совокупный убыток по тестовому счету.

Последний пункт самый сложный. Многие умеют зарабатывать двузначные проценты прибыли за месяц, но при этом большинство допускает просадки на 10-15% и даже больше. Проп компании же хотят обезопасить свой капитал, поэтому уделяют особое внимание испытаниям и навыкам манименеджмента. Челленджи проводятся не бесплатно, за участие необходимо вносить оплату. Стоимость челленджа обычно коррелирует с тем балансом счета, на который рассчитывает трейдер после того, как убедит компанию в своих возможностях. Например, проп компании могут предложить счет на $10 000 при прохождении челленджа, который стоит $70-100.

Здесь важно уточнить, что трейдер, получая убыток на финансируемом счете, никак за него не отвечает. Риски – это зона ответственности проп трейдинг компании, этот пункт присутствует в подписываемом соглашении. Прибыль делится, риски не делятся между трейдером и компанией. Отсюда и следует закономерность челленджа – вы должны показать, что умеете контролировать риски.

Что делать, если челлендж не пройден? Тут решать только вам. Можно отказаться от идеи такой торговли, а можно учесть ошибки и попробовать снова в той же проп трейдинг компании или другой. За каждую попытку придется заплатить, финансируемый счет без челленджа не получить. Есть одно единственное исключение, которое называется «мгновенное пополнение». Вы платите за челлендж, но не проходите испытание, а начинаете работу на готовом финансируемом счете. Но учтите, что для таких счетов проп трейдинговые компании Украина выставляют не самые выгодные условия.

Как только проп трейдер проходит испытание, сотрудничество начинает переходить в официальный вид с подписанием договора. Среди условий сотрудничества сохраняется необходимость поддерживать приемлемый уровень риска – не допускать просадки выше тех значений, которые были прописаны в перечне условий испытания. Также добавляется новый пункт, касающийся распределения полученной на финансируемом счете прибыли. Проп компания дает свой капитал для того, чтобы заработать, но готова отдавать трейдеру 50-95% прибыли. Чаще всего проп-трейдинговые компании Украины делят прибыль в соотношении 80/20 в пользу трейдера. Это важное условие можно посмотреть в подробном описании челленджа, которое дает проп компания. Челленджи обычно делятся на две большие категории и многие компании предлагают оба варианта. Рассмотрим их:

• Испытания в один этап. Вам дается конечная цель профита, а также ограничения по снижению баланса счета.
• Испытания в два и более этапов. Здесь все то же самое, только для каждого этапа все условия отдельные. Проще говоря, это повторение цикла испытания 2 и более раз.

Со временем среди проп компаний появились такие, которые в качестве специализации выбрали криптовалюты. Это связано с тем, что прямо сейчас цифровые активы дают максимальный потенциал заработка. В то время как годовой диапазон EUR/USD составляет менее 10%, некоторые криптовалюты столько проходят за день. Учитывая, что можно получить те же условия, которые предлагаю обычные трейдинговые компании Украины, проп торговля криптовалют выглядит очень привлекательной. Вместе с этим и количество трейдеров, интересующихся цифровыми активами, значительно выросло. Получается идеальная среда для того, чтобы активно развивался криптовалютный проп трейдинг, и, соответственно, криптовалютные проп компании.

Проп-трейдинг криптовалют: Плюсы и минусы для трейдеров

Вокруг проприетарной торговли сформировалось немало мифов, часть из которых утверждает, что проп трейдинг невыгоден. Мы не будем рассматривать каждый из них, а составим простой список тех преимуществ, которые дает такая торговля, а также обозначим недостатки. Начнем с перечня плюсов:

• Рост дохода за счет увеличения капитала в работе. Здесь наиболее показательным будет пример расчета. Если трейдер работал с капиталом в $500 и его система трейдинга позволяет получать 15% дохода в месяц, то в долларовом выражении он зарабатывает $75. Проп трейдинг чаще всего начинается со счетов в $5000, это усредненный минимум. С учетом интереса проп компании и выплатой 80% прибыли трейдеру получается доход в размере $600. Прибыль увеличилась в 8 раз!
• Все условия сотрудничества известны заранее. Проп компании работают официально, никаких изменений условий быть не может. Все, что вы видите в описании челленджей, будет применяться после подписания договора. Никаких подводных камней нет.
• Проп трейдинг это привычная для трейдера торговля, разница заключается лишь в том, что он работает с капиталом проп компании. Сделки заключаются по тому же принципу, нужно лишь внимательно просмотреть такие параметры как кредитное плечо, своп и комиссия. В случае необходимости торговая система модифицируется в соответствии с новыми условиями.
• Прибыль ваша, а убытки – компании. Так устроен весь проп трейдинг, это базовое условие у любой проп компании. Более крупный капитал без увеличения рисков.

Единственный момент, который можно причислить к минусам – это прохождение челленджа. Однако здесь нужно понимать, что проп компания не может выдавать финансируемые счета всем, кто хочет с ней работать. Нужен отбор, чтобы не получилось ситуации, когда трейдеру доступно $25 000 и он их теряет за день.

Как выбрать проп-трейдинг платформу для торговли криптовалютами?

Многие трейдеры привыкают к определенным условиям. Например, многие любят работать в терминале Метатрейдер, и это вполне закономерно. Платформа досконально изучена, для нее существуют десятки подробных руководств, помогающих освоить абсолютно все доступные функции. И те же проп трейдинг компании часто выбирают то программному обеспечению, которое удобно именно для них. Это может быть ПО для торговли на фондовом рынке или же платформа для торговли криптовалютой какой-нибудь биржи. В любом случае проп трейдер может выбрать то, что ему подходит – надо просто изучать все условиях тех фирм, которые входят в рейтинг лучших проп-трейдинговых компаний. В нем гарантированно будет то, что вам нужно. Почему мы говорим, что это гарантированно? Просто потому, что некоторые проп компании работают с более, чем десятком платформ. Трейдер выбирает то, что ему нравится. Если вы выделите для себя 2-3 проп-трейдинговые компании Украины, которые вас устраивают с точки зрения условий, то далее вам останется лишь посмотреть, с какими терминалами они работают.

Заработок на криптовалютном рынке с проп-трейдингом: Советы для новичков

Когда будущий проп трейдер только знакомится с этой сферой, он не знает, на что следует обращать внимание и какие вообще особенности предполагает проп трейдинг. Мы собрали советы опытных трейдеров, систематизировали их и предлагаем вашему вниманию список самых распространенных:

• Выбирать нужно те проп трейдинг компании, которые дают лучшие условия. Совет покажется очевидным, но его суть заключается в том, что новичку нужно потратить время и сопоставить все условия. Только так можно найти хорошее решение. В этом может помочь рейтинг проп компаний.
• Двухэтапный челлендж в большинстве случаев сложнее в целом, но проще в рамках одного этапа. К тому же есть дополнительное преимущество – некоторые проп трейдинг компании могут производить компенсацию. Прошли челлендж за $150 – получите компенсацию на $150. Подробности нужно смотреть в условиях проп компании и конкретного челленджа.
• Самый первый счет лучше выбрать из соображений меньших затрат на челлендж, так как его часто проваливают. Новичкам бывает сложно уследить за просадкой, а любое превышение порогового значения хоть на 0,000001% приведет к закрытию счета. Условия челленджей проп компании жесткие, но на это есть причины. Поэтому рекомендуют начинать с простых челленджей.
• Обращайте внимание на аддоны. Это такие параметры челленджа, которые доступны при покупке за отдельную плату. В некоторых случаях это очень выгодно, например, можно увеличить компенсацию сразу в полтора раза. Заплатили за челлендж $200, получите компенсацию от проп трейдинг компании размером в $300.

И отметим такой очень важный момент. У каждой проп компании свои дополнительные правила. Все, что мы рассматривали ранее, относилось к общим параметрам и условиям. Но также бывают особые условия, среди которых часто встречается запрет на скальпинг или на торговлю с электронными советниками. Обычно проп трейдинговая компания имеет отдельный раздел, в котором описывают подобные нюансы. Это запрещенные методики, при использовании которых проп трейдер рискует остаться без счета. Следует потратить время на раздел вопросов и ответов, там можно найти много полезной информации. Новички часто подписывают договор, не глядя на условия, а потом выражают недовольство. Чтобы этого избежать, определите интересующие вас проп трейдинг компании и затем изучите их дополнительные условия.

Торговля через проп-трейдинг: Реальный заработок или миф?

Многие слышали про те недобросовестные практики, которые вели даже известные форекс брокеры. Это было актуально 10 лет назад. Но даже в этой сфере все существенно изменилось. Проп трейдинг компании работают прозрачно, многие из них имеют официальные лицензии на деятельность. Здесь, как и в обычном трейдинге, есть выбор – торговать в оффшорной проп компании или же выбрать лицензированные проп компании Украины. Многие отдают предпочтение второму варианту, так как считают, что такая юрисдикция имеет преимущества. В целом, при прочих равных условиях, это может стать аргументом в пользу лицензированной проп компании.

На сайте почти каждой проп фирмы вы можете найти раздел с важными данными и показателями. В них указывается количество проп трейдеров, а также то, сколько проп компания выплатила своим трейдерам. В первом случае показатель обычно составляет от 1000 и более трейдеров.

Что же касается выплат, то здесь у каждой проп трейдинг компании свои показатели. Одна отдает трейдерам больше прибыли, у другой финансируемый счет в среднем больше, чем у остальных. Но эти данные позволяют оценить, насколько эта фирма интересна трейдерскому сообществу. Можно привести в пример обычных форекс брокеров. Те из них, кто располагает базой клиентов в сотни тысяч трейдеров, автоматически заслуживают доверия.

Проп-трейдинг: Лучшие платформы для торговли в 2024 году

Перед тем как начать торговать в проп сфере, необходимо тщательно изучить доступные предложения на рынке. Логика здесь простая – перед тем, как потратиться на челлендж, нужно убедиться в привлекательности условий. Как вообще понять, что компания лучше конкурентов?

Это можно сделать только оценив полностью целый список параметров и условий. Перечислим их:

• Соотношение цены челленджа и того баланса, который после прохождения вам даст проп компания. Очень важный показатель, на который обращают внимание в первую очередь. Согласитесь, что за одну и ту же стоимость испытания лучше получить более крупный финансируемый счет.
• Задачи челленджа по достижению профита. Чем ниже этот показатель, тем быстрее вы пройдете челлендж. Как правило, для двухэтапных челленджей условия в целом более мягкие. Вам нужно достичь, например, 7,5% прибыли на первом этапе при допустимой просадке 5%. А в одноэтапной программе будет сразу 10-12% при той же просадке.
• Размер просадки. Чаще рассматривают не сам размер, а соотношение требуемой прибыли к допустимой просадке. Чем ниже, тем выгоднее для трейдера. Лучшие проп трейдинговые компании обычно ставят ограничение в 5% по дню и 10-11% – в общем.
• Распределение долей профита с финансируемого счета. Очевидно, что чем меньше проп компания забирает себе, тем больше остается трейдеру.

Помимо торговых моментов следует обращать внимание и на технические. Что это значит? Мы ранее уже объясняли пример с выбором платформы. Но помимо самого терминала большое значение имеет и список добавленных для торговли инструментов. Например, обычные проп трейдинг компании чаще работают с криптовалютой через CFD. А вот криптовалютные проп компании с большей вероятностью предложат вам торговлю на обычном счете криптобиржи или же через специальный программный мост. То есть у вас будет почти полный аналог Tradingview – удобной платформы. Соответственно, и условия такая криптовалютная проп трейдинговая компания даст получше – меньше издержек, быстрее обработка распоряжений и так далее. Для принятия взвешенного решения изучайте рейтинг лучших проп-трейдинговых компаний и сопоставляйте их условия. Что-то будет более важным для вас, другие же аспекты могут иметь меньшее значение.

Проп-трейдинг для начинающих: все, что нужно знать

Проп трейдинг основывается на взаимовыгодном сотрудничестве. Проп трейдинговая компания это бизнес в первую очередь. Вы как трейдер интересны с точки зрения заработка, и каждая проп трейдинговая компания будет стремиться создать выгодные для вас условия. Но вместе с этим она заинтересована в росте собственного капитала. Это не благотворительная организация для трейдеров. Вы следуете правилам и получаете прибыль. Как только отклоняетесь от правил, счет закрывается. Уделяйте внимание условиям, работайте с разными компаниями, ведь никто не запрещает иметь несколько счетов.

Даже в одной проп трейдинг компании вы можете покупать разные челленджи и получать финансируемые счета, если иное проп трейдинговая компания не прописала в условиях. На начальном этапе бывает тяжело, но ведь точно так же дело обстоит и в обычном трейдинге. Только проп трейдинг дает гораздо больше прибыли.

Как проп-трейдинг помогает минимизировать риски и увеличивать прибыль?

Чтобы понять главное преимущество, которым обладает проп трейдинг, можно снова перейти к конкретным расчетам.

Вы работаете очень консервативно, имея $1000 капитала, и внимательно следите за просадками. В этом случае справиться с испытанием будет совсем не сложно. Проп трейдинговая компания дает вам счет на $25 000. Что вы можете сделать в этой ситуации? Рассмотрим два варианта действий:

• Сохранить прежний уровень риска и зарабатывать в 20 раз больше (не 25, а 20, так как 20% прибыли уйдет проп компании).
• Сократить риски вдвое – уменьшить свой торговый лот в процентах от депозита вдвое. Например, работали на 2% от депозита, стали использовать 1%. Заработок в этом случае упадет вдвое. Но даже при таком раскладе он все равно будет в 10 раз больше, чем был на вашем собственном депозите.

Проп трейдер может выбрать любой удобный для себя метод торговли. Как видите, простор для изменения параметров торговли существенный. Можно сильно сократить риски или же максимизировать прибыль. А можно выбрать и нечто промежуточное, как в нашем расчете выше. Учитывая разнообразие условий, которые предлагают проп-трейдинговые компании Украины, выбор есть почти для каждого трейдера.

Проп-трейдинг: как получить доступ к крупному капиталу?

Единственный способ увеличить начальный баланс финансируемого счета, который вам даст проп компания, заключается в выборе изначально более дорогого челленджа. Посмотрите рейтинг проп компаний, оцените стоимость челленджей и их настроек. Бывает так, что для одного и того же испытания вам предлагается на выбор несколько вариантов стоимости. Каждой стоимости соответствует более высокий стартовый баланс. В некоторых испытаниях такой счет может доходить до $150-300 тысяч. И что очень важно, в этих показателях нет линейной зависимости. Например, стоимость челленджа может быть вдвое выше, а баланс, который даст проп компания, будет втрое больше.

Другой способ увеличения баланса требует времени. Почти все проп компании используют такой инструмент как масштабирование. Звучит знакомо? Да, это масштабирование баланса счета после того, как проп трейдер добьется определенных результатов. В качестве примера приведем самые простые условия – увеличить счет на 10%. Как только удастся это сделать, проп компания увеличит ваш баланс на 30-50%. И так будет происходить каждый раз, когда проп трейдер выполняет все необходимые для масштабирования условия.

Лучшие проп трейдинговые компании позволяют дойти до 1 миллиона долларов, а в отдельных случаях даже до 2 миллионов. Но на это потребуется время и проп трейдер не должен спешить. Важно помнить о том, что счет можно потерять при несоблюдении прописанных правил проп трейдинг компании касательно просадки.

Как минимизировать риски в проп-трейдинге?

Единственный риск трейдера заключается в нарушении условий, которые проп трейдинговая компания прописала в челлендже. Финансируемый счет наследует все условия челленджа. Например, вы проходили испытание с условием общей просадки не более 10%. Это же условие будет действовать и на финансируемом счете. Поэтому, чтобы не потерять деньги за покупку челленджа, тщательно контролируйте риски. Также большим плюсом станет выбор в пользу фирмы без ограничений по времени. Это нужно для того, чтобы вы спокойно и без нервов выполняли задание испытания. Но так работает далеко не каждая проп трейдинговая компания. Здесь опять же действует простое правило – если хотите получить лучшие условия, то вам нужно озадачиться изучением большого объема информации об основных условиях, дополнительных условиях и о том, что в компании запрещено. Все это поможет значительно уменьшить ваши риски.